香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 公 告 及 當 中 所 述 的 上 市 文 件 並 非 旨 在 亦 並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 證 券 的 邀 請 或 要約。本 公 告 所 述 證 券 並 未 及 將 不 會 根 據 美 國1933年證券法（經 修 訂）（「證券法」）或任何美國 各 州 或 任 何 其 他 司 法 權 區 的 證 券 法 登 記，且 除 非 獲 豁 免 遵 守 證 券 法 的 登 記 規 定 或 在毋 須 遵 守 證 券 法 登 記 規 定 的 交 易 中 進 行，否 則 亦 不 會 於 美 國 境 內 提 呈 發 售 或 出 售。本公告及本公告所述的上市文件乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上 市規 則」）的 規 定 刊 發，僅 供 參 考，並 不 構 成 出 售 任 何 證 券 的 要 約 或 遊 說 購 買 任 何 證 券 的要 約。本 公 告 或 本 公 告 所 述 的 任 何 內 容（包 括 上 市 文 件）均不構成任何合約或承諾的基礎。為 免 生 疑 問，刊 發 本 公 告 及 本 公 告 所 述 的 上 市 文 件 不 應 被 視 為 就 香 港 法 例 第32章公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條例而言根據發行人（定 義 見 下 文）或其代表刊發的招股章程提出 的 證 券 發 售 要 約，亦 概 不 構 成 就 香 港 法 例 第571章 證 券 及 期 貨 條 例 而 言 的 廣 告、邀 請或 文 件，其 中 載 有 向 公 眾 發 出 邀 請 以 訂 立 或 要 約 訂 立 有 關 收 購、出 售、認 購 或 包 銷 證券 的 協 議。致 香 港 投 資 者 通 告：發行人及擔保人（定 義 見 下 文）均 確 認，債 券（定 義 見 下 文）僅供專業投資者（定 義 見 上 市 規 則 第37章）購 買，並 以 此 為 依 據 於 聯 交 所 上 市。因 此，發 行 人 及 擔保 人 均 確 認，債 券 不 適 合 香 港 散 戶 投 資 者 投 資。投 資 者 應 仔 細 考 慮 所 涉 風 險。刊發發行通函HAIXI OVERSEAS INVESTMENT COMPANY LIMITED（於 英 屬 維 爾 京 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 責 任 公 司）（「發 行 人」）於2027年到期的50,000,000美 元5.10厘息信用增強債券（「債 券」）證 券 代 號：5201由下方無條件及不可撤回地擔保Jiangsu Jinguan Investment Development Group Co., Ltd.（江 蘇 金 灌 投 資 發 展 集 團 有 限 公 司）（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 有 限 責 任 公 司）（「擔 保 人」）由江蘇銀行股份有限公司連雲港分行發出的不可撤銷備用信用證支持獨 家 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人國泰君安國際聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人中信建投國際 申萬宏源（香 港）信銀資本 中信里昂證券 興業銀行股份有限公司香港分行– 2 –本公告乃由發行人根據上市規則第37.39A條 作 出。茲 提 述 發 行 人 刊 發 的 日 期 為2024年9月12日 的 通 告，內 容 有 關 於 債 券 於 聯 交 所 上 市。日 期 為2024年9月5日的與債券相關 的 發 行 通 函 已 附 於 本 公 告 之 後。香 港，2024年9月13日於 本 公 告 日 期，發 行 人 的 唯 一 董 事 為 賈 建 設 先 生；擔 保 人 的 董 事 為 周 洲 先 生、趙 京輝 女 士、孫 玉 女 士、宋 劍 先 生、梁 中 業 先 生、孫 梅 女 士 及 王 生 先 生。

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